使用ACCRINTM函数计算在到期日支付利息的债券的应计利息

ACCRINTM函数用于计算到期一次性付息有价证券的应计利息。ACCRINTM函数的语法。

图1 在单元格A8中输入公式

步骤2:计算结果。

图2 计算结果

技巧点拨

参数issue、settlement和basis将被截尾取整。如果issue或settlement不是有效日期,函数ACCRINTM返回错误值#VALUE!。如果利率为0或票面价值为0,函数ACCRINTM返回错误值#NUM!。如果basis<0或basis>4,函数ACCRINTM返回错误值#NUM!。如果issue≥settlement,函数ACCRINTM返回错误值#NUM!。ACCRINTM的计算公式如下:

ACCRINTM=par×rate×A/D

式中:A=按月计算的应计天数;在计算到期应付的利息时指发行日与到期日之间的天数;D=年基准数。

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