Excel用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格

在Excel中,如果计算债券首期付息日的价格,可以使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。Excel2007可使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。

如上图所示,在B11单元格输入公式:

=ODDFPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9)

按回车键即可计算债券首期付息日的价格。返回债券首期付息日的价格。

Excel2007可使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。

相关说明:

  • ODDFPRICE函数语法:ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)
  • settlement:为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
  • maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
  • issue:为有价证券的发行日。
  • first_coupon:为有价证券的首期付息日。
  • rate:为有价证券的利率。
  • yld:为有价证券的年收益率。
  • redemption:为面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。
  • frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
  • basis:为日计数基准类型。
    basis参数值说明 basis 日计数基准

    0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数/实际天数 2 实际天数/360 3 实际天数/365 4 欧洲 30/360

  • settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。
  • 如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期,则 ODDFPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 rate < 0 或 yld < 0,则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,则 ODDFPRICE 将返回错误值 #NUM!。
  • 必须满足下列日期条件:maturity > first_coupon > settlement > issue,否则,ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
  • ODDFPRICE函数返回一次性付息证券的利率,计算债券首期付息日的价格
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